안녕하십니까, 재정경제국장 이두형입니다.
구민의 복리증진과 삶의 질 향상을 위하여 의정활동에 최선을 다하고 계시는 최재현 의장님과 여러 의원님들께 깊은 감사를 드리면서 2017회계연도 결산 승인안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다.
기 배부해 드린 세입 세출 결산서 및 첨부 서류 책자를 기준으로 일반 및 특별회계 세입세출결산, 기금결산, 재무제표 성과보고서와 첨부 서류의 주요 사항을 보고드리도록 하겠습니다.
먼저 결산서 21쪽 2017회계연도 일반회계와 특별회계 결산 총괄 부분입니다.
2017년도 예산 현액은 전년도 이월금 379억9810만원을 포함하여 7685억6034만원이며 수납액은 예산현액 대비 102%인 7822억3869만원입니다.
세출은 예산현액 대비 80%인 6111억428만원을 지출하였으며 결산상 잉여금 1711억3441만원은 2081년도 예산으로 이월하였습니다.
이월액의 세부 내역은 명시이월 387억8787만원, 사고이월 74억7127만원, 계속비이월 173억1924만원이며 보조금 집행잔액은 47억4324만원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 1028억1277만원이 되겠습니다.
다음은 각 회계별 내역을 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 예산 현액은 전년도 이월금 298억891만원을 포함하여 7220억5599만원으로 수납액은 7355억2090만원, 지출액은 6014억8393만원이며 결산상 잉여금 1340억3696만원은 2018년도 예산으로 이월하였습니다.
일반회계 이월내역은 명시이월 353억4921만원, 사고이월 74억664만원, 계속비이월 133억4614만원이며 보조금 집행잔액은 47억2885만원으로 이를 공제한 순세계 잉여금은 732억612만원이 되겠습니다.
다음은 22쪽 특별회계 총괄 결산 현황입니다.
예산 현액은 전년도 이월금 81억8919만원을 포함한 465억434만원으로 수납액은 467억1779만원, 지출액은 96억2034만원이며 결산상 잉여금 370억9744만원은 2018년도 예산으로 이월 조치하였습니다.
다음연도 이월액 중에는 명시이월 34억3865만원, 사고이월 6463만원, 계속비이월 39억7310만원, 보조금 집행잔액 1439만원이 포함되어 있습니다.
이를 공제한 순세계잉여금은 296억665만원입니다.
일반회계 상세내역은 33쪽에서 440쪽을 특별회계는 461쪽에서 500쪽을 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 441쪽 예산의 이용, 전용, 이체사용에 대하여 말씀드리겠습니다.
일반회계 예산 이용은 없었으며 전용은 6건에 1억2828만원, 이체는 32건에 13억4533만원을 사용하였습니다.
기타 특별회계의 예산이용 이체는 없으며 전용은 1건으로 300만원을 사용하였습니다.
다음은 451쪽 예비비 지출 사항입니다.
먼저 일반회계 예비비 예산액은 431억5934만원으로 재해복구 참여자 보상사업외 5건에 대하여 11억4117만원을 사용하였습니다.
다음은 454쪽 특별회계 예비비 예산액은 282억4857만원이며 2017년도에 사용액은 없습니다.
이상으로 일반 및 특별회계 세입세출 결산에 대하여 설명을 마치고 다음은 기금 결산에 대하여 말씀드리겠습니다.
501쪽 기금 결산입니다.
우리 구에서 운영하는 기금은 총 7종으로 2016년도 말 조성액은 323억1118만원이며 2017년도 조성액은 20억5876만원, 사용액은 9억5789만원으로 2017년도말 조성액은 334억1205만원이 됩니다.
다음은 재무제표에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 551쪽 재정 상태입니다.
우리 구의 총 자산은 2조4095억8717만원이며 총부채는 153억9975만원으로 총 자산에서 총 부채를 차감한 순자산은 2조3941억8742만원입니다.
645쪽 채권 현황입니다.
2017년도 말 채권 현재액은 236억은 1022만원으로 2016년도 말 현재액 199억6572만원보다 36억4449만원이 증가하였습니다.
651쪽 채무 현황입니다.
2017년도 말 현재 채무액은 없으며 당해연도 채무발생액 및 상환액도 없습니다.
다음은 664쪽 성과보고서입니다.
우리 구는 전략 목표 13개, 정책사업 목표 90개로 성과지표 142개로 성과관리체계를 운영하였으며 총 108개 성과지표에서 목표를 달성하였습니다.
다음은 별책으로 작성한 결산서 첨부서류에 관한 주요 사항입니다.
522쪽 공유재산 증감 및 현재액입니다.
2017년도 말 현재 공유재산액은 1조4952억438만원으로 전년도 대비하여 105억9104만원이 증가하였습니다.
523쪽 2017년도말 현재 물품현황은 총 1073대 114억7221만원이며 당해연도 중 취득 87대, 처분 21대의 변동이 있었습니다.
이상과 같은 결산 결과를 토대로 향후에 짜임새 있는 예산 편성과 효율적인 재정운영에 더욱더 최선을 다할 것을 약속드리면서 남동구 2017회계연도 결산 승인안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
보다 자세한 사항은 소관 상임위원회에서 설명드리도록 하겠습니다.
감사합니다.